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| 產(chǎn)品版本: | 302-用友T3-用友通標準版 | 適用產(chǎn)品: | T3系列 |
| 產(chǎn)品模塊: | 21-核算管理 | 提交時間: | 2012-06-12 |
| 問題現(xiàn)象: | 客戶核對9月暫估數(shù)據(jù)時，發(fā)現(xiàn)采購管理的暫估余額表中期末數(shù)是1503119.03 而核算管理的暫估余額表中期末余額是1107328.07 ，兩個表數(shù)據(jù)不一樣，核對全面幾個月數(shù)據(jù)都是一樣的沒有誤差。 | ||
| 原因分析: | 查看數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)：客戶是9月份沒有結(jié)賬的情況下，10月的發(fā)票在采購系統(tǒng)做了并且做了結(jié)算處理，其中部分發(fā)票是跟9月的入庫單結(jié)算的，結(jié)算后再處理9月結(jié)賬。導(dǎo)致兩個表數(shù)據(jù)不一致 | ||
| 解決方案: | 取消核算系統(tǒng)9月結(jié)賬，期末處理、取消單據(jù)記賬，在采購管理里刪除10月的結(jié)算單，再做9月的核算處理。 | ||