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| 產(chǎn)品版本: | 1089-T6-企業(yè)管理軟件V6.0 | 適用產(chǎn)品: | T6系列 |
| 產(chǎn)品模塊: |
1-總賬 |
提交時(shí)間: |
濟(jì)南用友軟件代理商,山東用友為中小企業(yè)提供專業(yè)進(jìn)銷存財(cái)務(wù)生產(chǎn)全方位解決方案，用友服務(wù)電話0531-82825553，銷售熱線82825553 |
| 問(wèn)題現(xiàn)象: | 月末結(jié)賬后，查詢供應(yīng)商往來(lái)科目余額表和科目余額表時(shí)，在這兩張報(bào)表中出現(xiàn)累計(jì)貸方本年累計(jì)數(shù)和累計(jì)借方本年累計(jì)數(shù)金額不一致的現(xiàn)象。 | ||
| 原因分析: |
導(dǎo)致這個(gè)問(wèn)題的原因是會(huì)計(jì)科目下級(jí)科目中，有一個(gè)會(huì)計(jì)科目沒(méi)有設(shè)置供應(yīng)商往來(lái)輔助核算 |
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| 解決方案: | 如果會(huì)計(jì)科目的下級(jí)科目有輔助核算和其他會(huì)計(jì)科目不同的情況，查詢科目余額表時(shí)，雙擊科目余額表中的會(huì)計(jì)科目時(shí)，、彈出來(lái)的窗口會(huì)體現(xiàn)該會(huì)計(jì)科目的輔助核算科目余額表，這樣就導(dǎo)致了累計(jì)借方和累計(jì)貸方不對(duì)應(yīng)的現(xiàn)象。如果會(huì)計(jì)科目有下級(jí)科目，那么查詢科目余額表時(shí)，要把級(jí)次選擇為末級(jí)。 | ||
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