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利潤表中凈利潤和資產負債表中的未分配利潤不一致

2016/10/11 23:22:13山東用友

產品版本: 302-用友T3-用友通標準版 適用產品: T3系列
產品模塊: 2-UFO報表 提交時間: 2012-06-12
問題現象: 在T3里,生成一月份的利潤表中凈利潤和資產負債表中的未分配利潤不一致。
原因分析: 損益類科目憑證方向問題導致。
解決方案: 問題數據中的科目660128為銷售費用明細科目,憑證方向應在借方,其中有部分金額的憑證做在了貸方,所以在利潤表中這部分數據取不到,導致利潤表中凈利潤數據錯誤,這部分貸方數應做在憑證的借方紅字。
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