用友暢捷通T+基礎數據導入說明
2016/8/8 23:55:54山東用友
概述
由于基礎數據模板與已安裝的APP、選項及檔案自定義項設置相關，因此在導出模板前，先要設置好選項、檔案自定義項、存貨自由項等信息；
若基礎數據之間有依賴關系，則需按順序導入，例如先導入存貨分類、再導入存貨；
從其他系統導出的基礎數據，要按照從T+導出的模板格式進行編輯。
編碼長度不宜過長，一般7-12位合適
編碼要考慮到檢索的方便與效率，需要分類如大類/中類/小類/流水號，010203001
01 02 03 001
大類：飲料 中類：果汁 橙汁 匯源橙汁500ml
01 02 03 002
大類：飲料 中類：果汁 橙汁 統一橙汁400ml
準備內容
安裝需要的APP：
根據調研結果確定需要安裝的APP
安裝APP并進行相關設置
選項設置：
位置：系統管理-賬套設置-選項設置
系統選項也稱系統參數、業務處理控制參數，是指在企業業務處理過程中所使用的各種控制參數，系統參數的設置將決定用戶使用系統的業務流程、業務模式、數據流向。用戶在進行選項設置之前，一定要詳細了解選項開關對業務處理流程的影響，并結合企業的實際業務需要進行設置。由于有些選項在日常業務開始后不能隨意更改，用戶最好在業務開始前進行全盤考慮，尤其對產品全局有影響的選項設置更要考慮清楚。
基礎檔案設置：
枚舉檔案設置
1） 位置：系統管理-基礎檔案設置-枚舉檔案設置
2） 枚舉檔案設置，不僅可以對系統預置的枚舉檔案增加具體內容，而且可以新增枚舉檔案并添加具體內容。
3） 存貨自由項自動產生的枚舉檔案顯示在枚舉檔案設置中，為自由項枚舉檔案。自由項產生的枚舉檔案的名稱即存貨自由項對應的顯示名稱。
基礎檔案編碼設置
1） 位置：系統管理-基礎檔案設置-基礎檔案編碼設置
2） 為了更好的查詢存貨、往來單位以及為了保持檔案更好的連續性，檔案編碼包含檔案代碼、以及對應分類、地區、往來單位類型等信息，以及流水號長度。
基礎檔案設置
1） 位置：系統管理-基礎檔案設置-基礎檔案設置
2） 基礎檔案設置，是通過基礎檔案字段屬性、自由項設置、自定義項設置、輔助核算項設置，來設置基礎檔案的顯示格式以及基礎檔案中具體字段是否可以編輯、是否顯示。
自定義檔案設置
1） 位置：系統管理-基礎檔案設置-自定義檔案設置
2） 在自定義檔案設置中，用戶可以根據需要創建自定義檔案。用戶創建的自定義檔案可以應用于科目的輔助核算設置以及單據、基礎檔案的自定義項。
3） 自定義檔案分為分類自定義檔案、分級自定義檔案、不分類不分級的基本自定義檔案三種類型。用戶創建的自定義檔案不能與輔助核算項目對應的現有基礎檔案的名稱重復，不能與其他自定義檔案的名稱重復。
4） 用戶新增自定義檔案成功后，將在門戶菜單“基礎設置”下自動增加一級功能菜單“自定義檔案”，然后在一級功能菜單“自定義檔案”下自動增加二級功能菜單“自定義檔案名稱”。
5） 用戶創建的自定義檔案，除了系統預置的幾個固定字段外，用戶還能根據需要自定義擴展字段。系統支持用戶定義的擴展字段的類型包括手工錄入、基礎檔案、系統信息、枚舉檔案、自定義檔案。
6） 項目檔案是系統預置的自定義檔案，菜單放在基礎設置下。
模板導出
位置：系統管理-數據導入導出工具-下載模板
可同時下載多個模板文件
一個模板生成一個.xls文件，文件名稱默認為模板項對應菜單名，可修改。
下載模板文件中以紅色標注的字段為必輸項。
除賬號檔案、計量單位、物料清單這幾個，其他基礎檔案都是以編碼為準進行導入。賬號檔案以賬號名稱為準進行導入；計量單位以計量單位名稱為準；物料清單則以父項編碼+版本號為準進行導入。
下載模板后，可以調整字段的順序，不影響文件的導入。
數據整理
在導出的模板中錄入基礎檔案內容，紅色標注的字段為必輸項。
下載模板后，可以調整字段的順序，不影響文件的導入。
從其他系統導出的基礎數據，要粘貼到從T+導出的模板中。
導入的格式必須按照下載的模板進行組織數據，如果沒有按照下載的模板進行組織數據，將會導入不正確。
數據導入
按照先后順序進行導入：先導基礎數據，再導期初數據。基礎數據的順序為：賬號、結算方式、計量單位、地區、部門、員工、倉庫、貨位、存貨分類、存貨、往來單位分類、往來單位、產品工序、工藝路線、物料清單、費用、收入、出入庫類別、成本項目、項目分類、項目、科目、憑證類別、摘要分類、常用摘要、票據用途、現金流量項目分類、現金流量項目、券別。
導入的數據，不影響賬套內原有記錄，只是將導入的數據追加到賬套中。記錄的追加與記錄的新增保存的校驗保持一致。
導入失敗時，應下載失敗清單，根據失敗原因修改后重新導入。
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